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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 286.00 | 140 419.00 | 1 868.00 | 142 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 51 810.00 | 1 060.00 | 52 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 157.00 | 192 229.00 | 2 928.00 | 195 157.00 |
BN En cours de production de biens | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BP En cours de production de services | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BT Marchandises | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 974.00 | 3 826.00 | 98 148.00 | 101 974.00 |
BZ Autres créances | 285 847.00 | | 285 847.00 | 285 847.00 |
CF Disponibilités | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 384.00 | 3 826.00 | 421 558.00 | 425 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 541.00 | 196 055.00 | 424 486.00 | 620 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DG Autres réserves | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
DL TOTAL (I) | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 943.00 | | | 208 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 486.00 | | | 424 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 911.00 | | | 256 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 233.00 | 509.00 | 338 742.00 | 338 233.00 |
FG Production vendue services | 519 847.00 | | 519 847.00 | 519 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 079.00 | 509.00 | 858 588.00 | 858 079.00 |
FM Production stockée | | | 8 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 168.00 | | | 869 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 138.00 | | | 831 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 655.00 | 1 574.00 | | 190 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 655.00 | 1 574.00 | | 190 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 943.00 | 208 943.00 | | 208 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VC Groupe et associés | 240 469.00 | | 240 469.00 | 240 469.00 |
VI Groupe et associés | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 821.00 | 142 760.00 | 245 061.00 | 387 821.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 549.00 | 256 911.00 | 32 638.00 | 289 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
ST Autres comptes | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
YT Sous‐traitance | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 814.00 | | | 212 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 958.00 | | | 280 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |