| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 286.00 | 139 708.00 | 2 579.00 | 142 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 50 948.00 | 1 922.00 | 52 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 157.00 | 190 655.00 | 4 501.00 | 195 157.00 |
BT Marchandises | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BZ Autres créances | 350 902.00 | | 350 902.00 | 350 902.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 359.00 | | 434 359.00 | 434 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 516.00 | 190 655.00 | 438 860.00 | 629 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DH Report à nouveau | -13 185.00 | | | -13 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 405.00 | | | 186 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 437.00 | | | 346 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 860.00 | | | 438 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 104.00 | | | 346 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 431.00 | | 524 431.00 | 524 431.00 |
FG Production vendue services | 504 701.00 | | 504 701.00 | 504 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 132.00 | | 1 029 132.00 | 1 029 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 690.00 | | | 1 033 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 837.00 | | | 993 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 454.00 | | 3 703.00 | 191 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 454.00 | | 3 703.00 | 191 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 075.00 | 1 581.00 | | 189 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 075.00 | 1 581.00 | | 189 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VC Groupe et associés | 312 601.00 | | | 312 601.00 |
VI Groupe et associés | 186 405.00 | 186 405.00 | | 186 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 120.00 | 407 120.00 | | 407 120.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 104.00 | 346 104.00 | | 346 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112.00 | | | 112.00 |
ST Autres comptes | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
YT Sous‐traitance | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
YW Taxe professionnelle | -66.00 | | | -66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 642.00 | | | 215 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 650.00 | | | 283 650.00 |