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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 286.00 | 142 268.00 | 19.00 | 142 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 52 871.00 | -1.00 | 52 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 157.00 | 195 139.00 | 18.00 | 195 157.00 |
BN En cours de production de biens | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BP En cours de production de services | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BT Marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 378 304.00 | | 378 304.00 | 378 304.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 925.00 | | 490 925.00 | 490 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 081.00 | 195 139.00 | 490 942.00 | 686 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DG Autres réserves | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 589.00 | | | -25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 785.00 | | | 374 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 942.00 | | | 490 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 527.00 | | | 345 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 086.00 | | 416 086.00 | 416 086.00 |
FG Production vendue services | 484 948.00 | | 484 948.00 | 484 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 034.00 | | 901 034.00 | 901 034.00 |
FM Production stockée | | | 25 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 140.00 | | | -10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 213.00 | | | 931 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 802.00 | | | 956 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 589.00 | | | -25 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 712.00 | 427.00 | | 194 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 712.00 | 427.00 | | 194 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VC Groupe et associés | 333 231.00 | 333 231.00 | | 333 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 304.00 | 446 304.00 | | 446 304.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 527.00 | 345 527.00 | | 345 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
ST Autres comptes | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
YT Sous‐traitance | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 699.00 | | | 177 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 945.00 | | | 295 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |