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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 286.00 | 141 841.00 | 445.00 | 142 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 52 871.00 | -1.00 | 52 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 157.00 | 194 712.00 | 444.00 | 195 157.00 |
BN En cours de production de biens | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BP En cours de production de services | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BT Marchandises | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BZ Autres créances | 176 683.00 | | 176 683.00 | 176 683.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 198.00 | | 429 198.00 | 429 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 355.00 | 194 712.00 | 429 642.00 | 624 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DG Autres réserves | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 896.00 | | | 287 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 642.00 | | | 429 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 563.00 | | | 206 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 084.00 | | 225 084.00 | 225 084.00 |
FG Production vendue services | 478 917.00 | | 478 917.00 | 478 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 169.00 | |
FQ Autres produits | | | -162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 066.00 | | | 758 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 429.00 | | | 746 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 803.00 | 912.00 | 2.00 | 193 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 803.00 | 912.00 | 2.00 | 193 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | | 3 826.00 | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
UX Autres créances clients | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VC Groupe et associés | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
VI Groupe et associés | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 595.00 | 84 631.00 | 132 964.00 | 217 595.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 896.00 | 206 563.00 | 81 333.00 | 287 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
YT Sous‐traitance | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 394.00 | | | 263 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |