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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991.00 | 23 248.00 | 9 742.00 | 32 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 429.00 | 83 085.00 | 41 343.00 | 124 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 279.00 | 107 177.00 | 165 101.00 | 272 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
BN En cours de production de biens | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BZ Autres créances | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CF Disponibilités | 285 259.00 | | 285 259.00 | 285 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 706.00 | | 433 706.00 | 433 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 985.00 | 107 177.00 | 598 808.00 | 705 985.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DG Autres réserves | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
DL TOTAL (I) | 451 032.00 | | | 451 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 808.00 | | | 598 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 886.00 | | 22 230.00 | 264 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 272 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 157 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 027.00 | | 22 230.00 | 150 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 433.00 | 10 581.00 | 14 837.00 | 111 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 589.00 | 10 581.00 | 14 837.00 | 110 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VB T. V. A. | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 777.00 | 10 609.00 | 7 167.00 | 17 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 003.00 | 98 003.00 | 3 000.00 | 101 003.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 195.00 | 140 028.00 | 7 167.00 | 147 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 504.00 | | | 136 504.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 239.00 | | | 85 239.00 |