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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 137.00 | 26 667.00 | 7 470.00 | 34 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 121.00 | 93 383.00 | 62 737.00 | 156 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 117.00 | 120 894.00 | 181 223.00 | 302 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BN En cours de production de biens | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
BZ Autres créances | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CF Disponibilités | 278 509.00 | | 278 509.00 | 278 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 924.00 | | 506 924.00 | 506 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 042.00 | 120 894.00 | 688 147.00 | 809 042.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
DL TOTAL (I) | 505 377.00 | | | 505 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 147.00 | | | 688 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 279.00 | | 33 798.00 | 272 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 302 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 190 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 420.00 | | 33 798.00 | 157 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 177.00 | 14 676.00 | 960.00 | 107 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 333.00 | 14 676.00 | 960.00 | 106 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VC Groupe et associés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 421.00 | 11 998.00 | 12 422.00 | 24 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VP Divers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 185.00 | 161 762.00 | 12 422.00 | 174 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
ST Autres comptes | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
YT Sous‐traitance | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
ZE Dividendes | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 531.00 | | | 96 531.00 |