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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 963.00 | 40 307.00 | 4 656.00 | 44 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 131.00 | 150 279.00 | 51 851.00 | 202 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 953.00 | 191 431.00 | 167 522.00 | 358 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
BN En cours de production de biens | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BZ Autres créances | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CF Disponibilités | 397 429.00 | | 397 429.00 | 397 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 142.00 | | 660 142.00 | 660 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 096.00 | 191 431.00 | 827 665.00 | 1 019 096.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
DG Autres réserves | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
DL TOTAL (I) | 584 559.00 | | | 584 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 105.00 | | | 243 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 665.00 | | | 827 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 943.00 | | | 202 943.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 234.00 | | 25 918.00 | 358 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 358 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 247 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 375.00 | | 25 918.00 | 246 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 313.00 | 24 837.00 | 6 720.00 | 173 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 469.00 | 24 837.00 | 6 720.00 | 172 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 462.00 | 15 540.00 | 6 922.00 | 22 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 865.00 | 202 943.00 | 6 922.00 | 209 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
YT Sous‐traitance | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
ZE Dividendes | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 670.00 | | | 134 670.00 |