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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 568.00 | 30 190.00 | 11 378.00 | 41 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 681.00 | 105 165.00 | 49 515.00 | 154 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 108.00 | 136 199.00 | 171 909.00 | 308 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BN En cours de production de biens | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
BZ Autres créances | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
CF Disponibilités | 316 646.00 | | 316 646.00 | 316 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 178.00 | | 571 178.00 | 571 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 286.00 | 136 199.00 | 743 087.00 | 879 286.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DG Autres réserves | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 984.00 | | | 148 984.00 |
DL TOTAL (I) | 584 362.00 | | | 584 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 087.00 | | | 743 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 117.00 | | 8 830.00 | 302 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839.00 | 308 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 196 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 258.00 | | 8 830.00 | 190 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 894.00 | 17 675.00 | 2 370.00 | 120 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 050.00 | 17 675.00 | 2 370.00 | 120 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
VB T. V. A. | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 914.00 | 15 149.00 | 11 764.00 | 26 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 725.00 | 146 960.00 | 11 764.00 | 158 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
YT Sous‐traitance | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 740.00 | | | 168 740.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 607.00 | | | 109 607.00 |