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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 239.00 | 37 678.00 | 5 560.00 | 43 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 136.00 | 134 791.00 | 68 345.00 | 203 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 234.00 | 173 313.00 | 184 920.00 | 358 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
BN En cours de production de biens | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
BZ Autres créances | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
CF Disponibilités | 238 345.00 | | 238 345.00 | 238 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 579.00 | | 573 579.00 | 573 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 813.00 | 173 313.00 | 758 500.00 | 931 813.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
DG Autres réserves | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
DL TOTAL (I) | 538 115.00 | | | 538 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 384.00 | | | 220 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 500.00 | | | 758 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 089.00 | | 27 145.00 | 331 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 230.00 | | 27 145.00 | 219 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 966.00 | 21 347.00 | | 151 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 122.00 | 21 347.00 | | 151 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 973.00 | 16 510.00 | 22 462.00 | 38 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VW T.V.A. | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 785.00 | 191 322.00 | 22 462.00 | 213 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
YT Sous‐traitance | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 269.00 | | | 120 269.00 |