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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 100.00 | 34 095.00 | 8 004.00 | 42 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 130.00 | 117 026.00 | 60 103.00 | 177 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 089.00 | 151 966.00 | 179 123.00 | 331 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
BN En cours de production de biens | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
BZ Autres créances | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CF Disponibilités | 246 024.00 | | 246 024.00 | 246 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 207.00 | | 462 207.00 | 462 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 297.00 | 151 966.00 | 641 330.00 | 793 297.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DG Autres réserves | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
DL TOTAL (I) | 516 754.00 | | | 516 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 330.00 | | | 641 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 108.00 | | 23 523.00 | 308 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 331 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 219 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 249.00 | | 23 523.00 | 196 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 199.00 | 16 309.00 | 542.00 | 136 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 355.00 | 16 309.00 | 542.00 | 135 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 130.00 | 17 102.00 | 16 028.00 | 33 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 569.00 | 105 541.00 | 16 028.00 | 121 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
YT Sous‐traitance | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 493.00 | | | 156 493.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 631.00 | | | 104 631.00 |