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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 276.00 | 24 394.00 | 2 881.00 | 27 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 972.00 | 238 363.00 | 116 609.00 | 354 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 227.00 | 263 533.00 | 433 694.00 | 697 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 309.00 | 4 707.00 | 1 029 603.00 | 1 034 309.00 |
BZ Autres créances | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
CF Disponibilités | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 862.00 | 4 707.00 | 1 337 156.00 | 1 341 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 089.00 | 268 239.00 | 1 770 850.00 | 2 039 089.00 |
CU Autres participations | 304 104.00 | | 304 104.00 | 304 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 355.00 | | | 572 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
DL TOTAL (I) | 713 099.00 | | | 713 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 938.00 | | | 137 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 106.00 | | | 338 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 145.00 | | | 506 145.00 |
EA Autres dettes | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 751.00 | | | 1 057 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 850.00 | | | 1 770 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 208.00 | | | 1 041 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
FG Production vendue services | 3 171 564.00 | 222 032.00 | 3 393 596.00 | 3 171 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 831.00 | 222 032.00 | 3 642 863.00 | 3 420 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 623.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 933.00 | | | 3 725 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 389.00 | | | 3 653 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 987.00 | | | 265 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | | 780.00 | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | | 780.00 | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 106.00 | 338 106.00 | | 338 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 363.00 | 1 201 263.00 | 100.00 | 1 201 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 751.00 | 1 041 208.00 | 16 543.00 | 1 057 751.00 |