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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 666.00 | 28 598.00 | 8 068.00 | 36 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 059.00 | 302 381.00 | 37 678.00 | 340 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 022.00 | 331 755.00 | 477 267.00 | 809 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 879.00 | 775.00 | 853 104.00 | 853 879.00 |
BZ Autres créances | 166 648.00 | | 166 648.00 | 166 648.00 |
CF Disponibilités | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 781.00 | 775.00 | 1 164 006.00 | 1 164 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 803.00 | 332 530.00 | 1 641 273.00 | 1 973 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
CU Autres participations | 304 104.00 | | 304 104.00 | 304 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 922.00 | 594 899.00 | | 695 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 551.00 | 151 023.00 | | 86 551.00 |
DL TOTAL (I) | 850 673.00 | 814 122.00 | | 850 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 17 427.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 80 360.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 422.00 | 225 254.00 | | 195 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 838.00 | 506 743.00 | | 518 838.00 |
EA Autres dettes | 35 562.00 | 36 345.00 | | 35 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 601.00 | 866 130.00 | | 790 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 273.00 | 1 680 252.00 | | 1 641 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 601.00 | 866 130.00 | | 790 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 884.00 | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 552.00 | | 323 552.00 | 323 552.00 |
FG Production vendue services | 3 417 112.00 | | 3 417 112.00 | 3 417 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 663.00 | | 3 740 663.00 | 3 740 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 325.00 | 27 518.00 | | 16 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 370.00 | 30 000.00 | | 35 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 19 452.00 | | -144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | 1 078.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 20 531.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 016.00 | 9 469.00 | | 33 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 832.00 | 3 680 561.00 | | 3 869 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 281.00 | 3 529 538.00 | | 3 783 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 551.00 | 151 023.00 | | 86 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 178.00 | 343 535.00 | | 372 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 155.00 | | 137 540.00 | 753 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 940.00 | 409 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 674.00 | 809 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 734.00 | 398 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 336.00 | | 41 922.00 | 380 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 044.00 | | 95 618.00 | 372 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 872.00 | 40 118.00 | 21 235.00 | 312 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 097.00 | 40 118.00 | 21 235.00 | 312 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | 168.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | 168.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | 168.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 852 951.00 | 852 951.00 | | 852 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
VP Divers | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 703.00 | 1 134 205.00 | 18 498.00 | 1 152 703.00 |
VW T.V.A. | 193 835.00 | 193 835.00 | | 193 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 601.00 | 790 601.00 | | 790 601.00 |