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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 114.00 | 37 247.00 | 17 867.00 | 55 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 616.00 | 292 670.00 | 126 946.00 | 419 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 451.00 | 329 917.00 | 477 534.00 | 807 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 123.00 | | 1 314 123.00 | 1 314 123.00 |
BZ Autres créances | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CF Disponibilités | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 081.00 | | 1 600 081.00 | 1 600 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 532.00 | 329 917.00 | 2 077 615.00 | 2 407 532.00 |
CU Autres participations | 304 104.00 | | 304 104.00 | 304 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 663.00 | 757 531.00 | | 804 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 084.00 | 147 132.00 | | 207 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 946.00 | 972 863.00 | | 1 079 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 980.00 | 175 788.00 | | 130 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 634.00 | 255 621.00 | | 213 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 239.00 | 545 765.00 | | 615 239.00 |
EA Autres dettes | 26 816.00 | 26 732.00 | | 26 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 668.00 | 1 014 906.00 | | 997 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 615.00 | 1 987 768.00 | | 2 077 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 031.00 | 898 427.00 | | 912 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 870.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 220.00 | | 250 220.00 | 250 220.00 |
FG Production vendue services | 3 472 608.00 | | 3 472 608.00 | 3 472 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 827.00 | | 3 722 827.00 | 3 722 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 936.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 406.00 | 21 017.00 | | 10 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 180.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 24 500.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 776.00 | 24 680.00 | | 29 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 27 240.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 27 240.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 524.00 | -2 560.00 | | 28 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 354.00 | 5 643.00 | | 55 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 984.00 | 3 366 453.00 | | 3 801 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 900.00 | 3 219 322.00 | | 3 594 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 084.00 | 147 132.00 | | 207 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 600.00 | 377 731.00 | | 341 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 967.00 | | 98 124.00 | 802 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 120.00 | 332 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 640.00 | 807 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 520.00 | 474 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 685.00 | | 59 564.00 | 461 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 282.00 | | 38 560.00 | 341 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 539.00 | 34 936.00 | 557.00 | 295 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 539.00 | 34 936.00 | 557.00 | 295 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 634.00 | 213 634.00 | | 213 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 123.00 | 1 314 123.00 | | 1 314 123.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 212.00 | 44 574.00 | 85 638.00 | 130 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
VP Divers | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 539.00 | 1 441 041.00 | 18 498.00 | 1 459 539.00 |
VW T.V.A. | 283 470.00 | 283 470.00 | | 283 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 668.00 | 912 031.00 | 85 638.00 | 997 668.00 |