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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 044.00 | 26 323.00 | 1 721.00 | 28 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 292.00 | 285 774.00 | 66 519.00 | 352 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 155.00 | 312 872.00 | 440 283.00 | 753 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 875.00 | 942.00 | 819 932.00 | 820 875.00 |
BZ Autres créances | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
CF Disponibilités | 195 508.00 | | 195 508.00 | 195 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 911.00 | 942.00 | 1 239 969.00 | 1 240 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 066.00 | 313 814.00 | 1 680 252.00 | 1 994 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
CU Autres participations | 304 104.00 | | 304 104.00 | 304 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 899.00 | 572 355.00 | | 594 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 023.00 | 72 544.00 | | 151 023.00 |
DL TOTAL (I) | 814 122.00 | 713 099.00 | | 814 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427.00 | 137 938.00 | | 17 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 360.00 | 40 000.00 | | 80 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 254.00 | 338 106.00 | | 225 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 743.00 | 506 145.00 | | 506 743.00 |
EA Autres dettes | 36 345.00 | 35 562.00 | | 36 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 130.00 | 1 057 751.00 | | 866 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 252.00 | 1 770 850.00 | | 1 680 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 130.00 | 1 041 208.00 | | 866 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 80 998.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 079.00 | | 255 079.00 | 255 079.00 |
FG Production vendue services | 3 305 800.00 | | 3 305 800.00 | 3 305 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 879.00 | | 3 560 879.00 | 3 560 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 50 068.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 452.00 | 453.00 | | 19 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | 48 978.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 531.00 | 49 431.00 | | 20 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 469.00 | 637.00 | | 9 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 4 305.00 | | 7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 561.00 | 3 725 933.00 | | 3 680 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 538.00 | 3 653 389.00 | | 3 529 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 023.00 | 72 544.00 | | 151 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 227.00 | | 79 508.00 | 697 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 580.00 | 753 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 580.00 | 380 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | 5 000.00 | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 248.00 | | 16 668.00 | 382 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 204.00 | | 57 840.00 | 314 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 533.00 | 51 841.00 | 2 502.00 | 263 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 758.00 | 51 841.00 | 2 502.00 | 262 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 707.00 | 268.00 | 4 032.00 | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707.00 | 268.00 | 4 032.00 | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | 268.00 | 4 032.00 | 4 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | 4 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 254.00 | 225 254.00 | | 225 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 171.00 | 171 171.00 | | 171 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 819 747.00 | | | 819 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VI Groupe et associés | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
VP Divers | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 025.00 | 1 048 925.00 | 100.00 | 1 049 025.00 |
VW T.V.A. | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 130.00 | 866 130.00 | | 866 130.00 |