| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 865.00 | 24 052.00 | 5 813.00 | 29 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 047.00 | 276 182.00 | 58 865.00 | 335 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 394.00 | 300 233.00 | 472 160.00 | 772 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 824.00 | 775.00 | 1 072 049.00 | 1 072 824.00 |
BZ Autres créances | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 941.00 | 775.00 | 1 259 166.00 | 1 259 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 334.00 | 301 008.00 | 1 731 326.00 | 2 032 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
CU Autres participations | 304 104.00 | | 304 104.00 | 304 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 752 473.00 | 695 922.00 | | 752 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | 86 551.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 825 731.00 | 850 673.00 | | 825 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470.00 | 778.00 | | 4 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 495.00 | 195 422.00 | | 311 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 501.00 | 518 838.00 | | 520 501.00 |
EA Autres dettes | 29 129.00 | 35 562.00 | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 595.00 | 790 601.00 | | 905 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 326.00 | 1 641 273.00 | | 1 731 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 595.00 | 790 601.00 | | 905 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 778.00 | | 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 638.00 | | 284 638.00 | 284 638.00 |
FG Production vendue services | 3 344 055.00 | | 3 344 055.00 | 3 344 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 693.00 | | 3 628 693.00 | 3 628 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 556.00 | 16 325.00 | | 14 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 35 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 35 370.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | -144.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 952.00 | 2 499.00 | | 17 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 652.00 | 2 354.00 | | 18 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 33 016.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 836.00 | 3 869 832.00 | | 3 722 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 777.00 | 3 783 281.00 | | 3 717 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | 86 551.00 | | 5 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 465.00 | 372 178.00 | | 481 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 022.00 | | 116 782.00 | 809 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 080.00 | 407 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 410.00 | 772 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 555.00 | 364 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 525.00 | | 58 942.00 | 398 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 722.00 | | 57 840.00 | 409 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 755.00 | 22 056.00 | 53 577.00 | 331 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 980.00 | 22 056.00 | 52 802.00 | 330 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 495.00 | 311 495.00 | | 311 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 896.00 | 1 071 896.00 | | 1 071 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VP Divers | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 378.00 | 1 310 880.00 | 18 498.00 | 1 329 378.00 |
VW T.V.A. | 208 602.00 | 208 602.00 | | 208 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 595.00 | 905 595.00 | | 905 595.00 |