| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 465.00 | 30 431.00 | 24 034.00 | 54 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 145.00 | 265 108.00 | 100 038.00 | 365 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 967.00 | 295 539.00 | 507 429.00 | 802 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 137.00 | 268.00 | 1 231 869.00 | 1 232 137.00 |
BZ Autres créances | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CF Disponibilités | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 608.00 | 268.00 | 1 480 340.00 | 1 480 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 575.00 | 295 807.00 | 1 987 768.00 | 2 283 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
CU Autres participations | 304 104.00 | | 304 104.00 | 304 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 531.00 | 752 473.00 | | 757 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 132.00 | 5 059.00 | | 147 132.00 |
DL TOTAL (I) | 972 863.00 | 825 731.00 | | 972 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 788.00 | 4 470.00 | | 175 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 40 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 621.00 | 311 495.00 | | 255 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 765.00 | 520 501.00 | | 545 765.00 |
EA Autres dettes | 26 732.00 | 29 129.00 | | 26 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 906.00 | 905 595.00 | | 1 014 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 768.00 | 1 731 326.00 | | 1 987 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 427.00 | 905 595.00 | | 898 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 831.00 | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
FG Production vendue services | 3 130 960.00 | | 3 130 960.00 | 3 130 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 486.00 | | 3 281 486.00 | 3 281 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 475.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 017.00 | 14 556.00 | | 21 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 21 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 680.00 | 21 500.00 | | 24 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 240.00 | 17 952.00 | | 27 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 240.00 | 18 652.00 | | 27 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | 2 848.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 453.00 | 3 722 836.00 | | 3 366 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 322.00 | 3 717 777.00 | | 3 219 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 132.00 | 5 059.00 | | 147 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 731.00 | 481 465.00 | | 377 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 394.00 | | 189 864.00 | 772 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 880.00 | 341 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 290.00 | 802 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 410.00 | 461 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 912.00 | | 151 184.00 | 364 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 482.00 | | 38 680.00 | 407 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 233.00 | 22 475.00 | 27 170.00 | 300 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 233.00 | 22 475.00 | 27 170.00 | 300 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | 507.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 507.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | 507.00 | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 621.00 | 255 621.00 | | 255 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 816.00 | 1 231 816.00 | | 1 231 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 918.00 | 58 438.00 | 116 479.00 | 174 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VP Divers | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 691.00 | 1 379 193.00 | 18 498.00 | 1 397 691.00 |
VW T.V.A. | 278 854.00 | 278 854.00 | | 278 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 906.00 | 898 427.00 | 116 479.00 | 1 014 906.00 |