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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 3 351.00 | 6 488.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 390.00 | 139 406.00 | -5 016.00 | 134 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 005.00 | 507 368.00 | 433 636.00 | 941 005.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 249.00 | 650 126.00 | 435 124.00 | 1 085 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BN En cours de production de biens | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 268 173.00 | | 268 173.00 | 268 173.00 |
CF Disponibilités | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 789.00 | | 365 789.00 | 365 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 038.00 | 650 126.00 | 800 912.00 | 1 451 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 818.00 | 167 167.00 | | 167 818.00 |
DL TOTAL (I) | 176 202.00 | 175 552.00 | | 176 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 609.00 | 474 781.00 | | 361 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 936.00 | 108 147.00 | | 112 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 835.00 | 167 535.00 | | 125 835.00 |
EA Autres dettes | 24 329.00 | 24 123.00 | | 24 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 710.00 | 774 587.00 | | 624 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 912.00 | 950 139.00 | | 800 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 782.00 | 410 313.00 | | 355 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 169 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 417.00 | |
GE Autres charges | | | 554 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 488.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -488.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 13 258.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 315.00 | 3 091 287.00 | | 3 219 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 498.00 | 2 924 120.00 | | 3 051 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 818.00 | 167 167.00 | | 167 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 721.00 | | 14 527.00 | 1 070 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 6 520.00 | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 387.00 | | 8 007.00 | 1 067 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 709.00 | 136 416.00 | | 513 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 2 753.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 111.00 | 133 663.00 | | 513 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 609.00 | 92 681.00 | 258 147.00 | 361 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 926.00 | 287 926.00 | | 287 926.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 709.00 | 355 782.00 | 258 147.00 | 624 709.00 |