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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 934.00 | 159 432.00 | 54 502.00 | 213 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 465.00 | 1 249 756.00 | 256 710.00 | 1 506 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 730 954.00 | 1 419 727.00 | 311 227.00 | 1 730 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BT Marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
BZ Autres créances | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
CF Disponibilités | 427 150.00 | | 427 150.00 | 427 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 546.00 | | 596 546.00 | 596 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 500.00 | 1 419 727.00 | 907 774.00 | 2 327 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 177.00 | 149 326.00 | | 287 177.00 |
DL TOTAL (I) | 399 160.00 | 261 309.00 | | 399 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 510.00 | 241 355.00 | | 160 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 821.00 | 119 215.00 | | 147 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 308.00 | 130 443.00 | | 88 308.00 |
EA Autres dettes | 24 967.00 | 24 329.00 | | 24 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 614.00 | 515 341.00 | | 508 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 774.00 | 776 650.00 | | 907 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 284.00 | 354 832.00 | | 424 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 807.00 | | 49 136.00 | 1 686 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 1 730 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 1 720 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 253.00 | | 49 136.00 | 1 676 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 472.00 | 116 550.00 | 2 296.00 | 1 305 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 984.00 | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 918.00 | 115 565.00 | 2 296.00 | 1 295 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 821.00 | 147 821.00 | | 147 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 510.00 | 76 180.00 | 84 330.00 | 160 510.00 |
VI Groupe et associés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 614.00 | 424 284.00 | 84 330.00 | 508 614.00 |