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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 9 555.00 | 984.00 | 10 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 694.00 | 145 934.00 | 57 760.00 | 203 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 559.00 | 1 149 984.00 | 322 576.00 | 1 472 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 807.00 | 1 305 472.00 | 381 335.00 | 1 686 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 288.00 | | 195 288.00 | 195 288.00 |
CF Disponibilités | 167 369.00 | | 167 369.00 | 167 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 315.00 | | 395 315.00 | 395 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 123.00 | 1 305 472.00 | 776 650.00 | 2 082 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 326.00 | 103 598.00 | | 149 326.00 |
DL TOTAL (I) | 261 309.00 | 111 983.00 | | 261 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 355.00 | 357 476.00 | | 241 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 116 499.00 | | 119 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 443.00 | 146 766.00 | | 130 443.00 |
EA Autres dettes | 24 329.00 | 24 647.00 | | 24 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 341.00 | 645 388.00 | | 515 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 650.00 | 757 371.00 | | 776 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 832.00 | 404 033.00 | | 354 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 208.00 | | 41 137.00 | 1 667 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538.00 | 1 686 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 538.00 | 1 676 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 654.00 | | 41 137.00 | 1 656 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 418.00 | 151 546.00 | 19 491.00 | 1 173 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | 1 154.00 | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 017.00 | 150 392.00 | 19 491.00 | 1 165 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 355.00 | 80 845.00 | 160 510.00 | 241 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 170.00 | 212 170.00 | | 212 170.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 341.00 | 354 832.00 | 160 510.00 | 515 341.00 |