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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 546 162.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 616 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 073.00 | |
BT Marchandises | | | 6 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 347 887.00 | | 347 887.00 | 347 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 964 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 043.00 | 121 514.00 | | 132 043.00 |
DL TOTAL (I) | 140 428.00 | 129 899.00 | | 140 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 125.00 | 675 049.00 | | 518 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 022.00 | 135 704.00 | | 139 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 769.00 | 139 467.00 | | 143 769.00 |
EA Autres dettes | 22 886.00 | 28 448.00 | | 22 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 801.00 | 978 668.00 | | 823 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 229.00 | 1 108 567.00 | | 964 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 728.00 | 460 541.00 | | 484 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 526 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 526 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 383.00 | |
GE Autres charges | | | 616 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 279.00 | -36 107.00 | | -24 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 202.00 | 3 473 063.00 | | 3 637 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 158.00 | 3 351 549.00 | | 3 505 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 043.00 | 121 514.00 | | 132 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 558.00 | | 91 057.00 | 1 549 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 731.00 | 24 897.00 | 1 612 988.00 | 2 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 24 897.00 | 1 602 433.00 | 2 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 003.00 | | 91 057.00 | 1 539 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 473.00 | 181 383.00 | 18 211.00 | 833 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 1 263.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 488.00 | 180 120.00 | 18 211.00 | 827 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 022.00 | 139 022.00 | | 139 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VC Groupe et associés | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 125.00 | 179 051.00 | 339 074.00 | 518 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 474.00 | 258 474.00 | | 258 474.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 801.00 | 484 728.00 | 339 074.00 | 823 801.00 |