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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 8 401.00 | 2 138.00 | 10 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 081.00 | 138 458.00 | 60 623.00 | 199 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 573.00 | 1 026 558.00 | 431 015.00 | 1 457 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 208.00 | 1 173 418.00 | 493 790.00 | 1 667 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BT Marchandises | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
CF Disponibilités | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 581.00 | | 263 581.00 | 263 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 789.00 | 1 173 418.00 | 757 371.00 | 1 930 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 598.00 | 132 043.00 | | 103 598.00 |
DL TOTAL (I) | 111 983.00 | 140 428.00 | | 111 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 476.00 | 518 125.00 | | 357 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 499.00 | 139 022.00 | | 116 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 766.00 | 143 769.00 | | 146 766.00 |
EA Autres dettes | 24 647.00 | 22 886.00 | | 24 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 388.00 | 823 801.00 | | 645 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 371.00 | 964 229.00 | | 757 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 033.00 | 484 728.00 | | 404 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 988.00 | | 66 144.00 | 1 612 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 924.00 | 1 667 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 924.00 | 1 656 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 433.00 | | 66 144.00 | 1 602 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 645.00 | 188 696.00 | 11 924.00 | 996 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 1 154.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 398.00 | 187 543.00 | 11 924.00 | 989 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 499.00 | 116 499.00 | | 116 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 476.00 | 116 122.00 | 241 355.00 | 357 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 388.00 | 404 033.00 | 241 355.00 | 645 388.00 |