| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 5 985.00 | 4 554.00 | 10 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 748.00 | 113 664.00 | 50 085.00 | 163 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 524.00 | 713 825.00 | 658 700.00 | 1 372 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 558.00 | 833 473.00 | 716 085.00 | 1 549 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BN En cours de production de biens | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
CF Disponibilités | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 482.00 | | 392 482.00 | 392 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 040.00 | 833 473.00 | 1 108 567.00 | 1 942 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 514.00 | 167 818.00 | | 121 514.00 |
DL TOTAL (I) | 129 899.00 | 176 202.00 | | 129 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 049.00 | 361 609.00 | | 675 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | 112 936.00 | | 135 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 467.00 | 125 835.00 | | 139 467.00 |
EA Autres dettes | 28 448.00 | 24 329.00 | | 28 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 668.00 | 624 710.00 | | 978 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 567.00 | 800 912.00 | | 1 108 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 541.00 | 355 782.00 | | 460 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 353 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 353 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 347.00 | |
GE Autres charges | | | 588 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 107.00 | 10 607.00 | | -36 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 063.00 | 3 219 315.00 | | 3 473 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 549.00 | 3 051 498.00 | | 3 351 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 514.00 | 167 818.00 | | 121 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 249.00 | | 464 960.00 | 1 085 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652.00 | | 1 549 557.00 | 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | | 1 539 003.00 | 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | 700.00 | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 395.00 | | 464 260.00 | 1 075 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 2 633.00 | 5 984.00 | 3 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 048.00 | 156 921.00 | 433 797.00 | 675 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 408.00 | 267 408.00 | | 267 408.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 668.00 | 460 540.00 | 433 797.00 | 978 668.00 |