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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 747.00 | 328 363.00 | 45 384.00 | 373 747.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 807.00 | 331 488.00 | 67 319.00 | 398 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 372.00 | 1 440.00 | 200 932.00 | 202 372.00 |
BZ Autres créances | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 441.00 | 1 440.00 | 251 001.00 | 252 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 248.00 | 332 928.00 | 318 320.00 | 651 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 339.00 | -31 974.00 | | -30 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 818.00 | 1 635.00 | | -13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 101 342.00 | 115 161.00 | | 101 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 214.00 | 64 885.00 | | 46 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | 24 542.00 | | 13 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 702.00 | 51 160.00 | | 36 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 179.00 | 130 074.00 | | 120 179.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 192.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 978.00 | 270 852.00 | | 216 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 320.00 | 386 013.00 | | 318 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 729.00 | 270 852.00 | | 202 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 587.00 | 56 174.00 | | 26 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 033.00 | | | 377 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 747.00 | | | 373 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 218.00 | 38 270.00 | | 293 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 093.00 | 38 270.00 | | 290 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 627.00 | 5 377.00 | 14 249.00 | 19 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 302.00 | 252 441.00 | 861.00 | 253 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 978.00 | 202 729.00 | 14 249.00 | 216 978.00 |