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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 269.00 | 10 922.00 | 16 347.00 | 27 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 141.00 | 381 868.00 | 47 274.00 | 429 141.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 396.00 | 395 914.00 | 69 482.00 | 465 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 782.00 | | 353 782.00 | 353 782.00 |
BZ Autres créances | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CF Disponibilités | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 203.00 | | 546 203.00 | 546 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 599.00 | 395 914.00 | 615 685.00 | 1 011 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 257.00 | -44 158.00 | | -40 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 694.00 | 3 901.00 | | 136 694.00 |
DL TOTAL (I) | 241 936.00 | 105 243.00 | | 241 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 003.00 | 82 798.00 | | 33 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 608.00 | 201.00 | | 44 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 565.00 | 50 169.00 | | 87 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 288.00 | 118 749.00 | | 186 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 308.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 748.00 | 253 225.00 | | 373 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 685.00 | 358 468.00 | | 615 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 254.00 | 220 951.00 | | 355 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 37 054.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 682.00 | | 60 534.00 | 436 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 820.00 | 465 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 820.00 | 456 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 696.00 | | 55 534.00 | 432 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 5 000.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 370.00 | 21 824.00 | 280.00 | 374 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 246.00 | 21 824.00 | 280.00 | 371 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 353 782.00 | | | 353 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 354.00 | 13 860.00 | 18 495.00 | 32 354.00 |
VI Groupe et associés | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VP Divers | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 288.00 | 186 288.00 | | 186 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 218.00 | 456 357.00 | 5 861.00 | 462 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 748.00 | 355 254.00 | 18 495.00 | 373 748.00 |