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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 150.00 | 99.00 | 7 250.00 |
AN Terrains | 20 660.00 | 1 482.00 | 19 177.00 | 20 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 45 211.00 | 40 239.00 | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 218.00 | 129 925.00 | 81 293.00 | 211 218.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 026.00 | 183 768.00 | 148 258.00 | 332 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 175.00 | 2 094.00 | 400 081.00 | 402 175.00 |
BZ Autres créances | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CF Disponibilités | 333 185.00 | | 333 185.00 | 333 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 267.00 | 2 094.00 | 906 173.00 | 908 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 293.00 | 185 862.00 | 1 054 431.00 | 1 240 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 542 516.00 | 297 100.00 | | 542 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 182.00 | 245 416.00 | | 101 182.00 |
DL TOTAL (I) | 679 198.00 | 578 016.00 | | 679 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 341.00 | 54 221.00 | | 66 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 57 223.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 332.00 | 125 801.00 | | 129 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 756.00 | 295 474.00 | | 178 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 233.00 | 532 719.00 | | 375 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 431.00 | 1 110 735.00 | | 1 054 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 996.00 | 498 140.00 | | 333 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 640.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 689.00 | | 62 361.00 | 398 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 023.00 | 332 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 023.00 | 317 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | 1 235.00 | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 232.00 | | 61 118.00 | 385 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | 8.00 | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 567.00 | 37 224.00 | 432 000.00 | 275 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 1 136.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 552.00 | 36 089.00 | 432 000.00 | 269 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 756.00 | 178 756.00 | | 178 756.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 640.00 | 24 403.00 | 41 237.00 | 65 640.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 175.00 | 402 175.00 | | 402 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 031.00 | 570 581.00 | 7 450.00 | 578 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 233.00 | 333 996.00 | 41 237.00 | 375 233.00 |