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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 774.00 | 8 611.00 | 46 164.00 | 54 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 922.00 | 362 635.00 | 15 287.00 | 377 922.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 700.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 682.00 | 374 370.00 | 62 312.00 | 436 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 296.00 | 1 440.00 | 225 856.00 | 227 296.00 |
BZ Autres créances | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 596.00 | 1 440.00 | 296 156.00 | 297 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 278.00 | 375 810.00 | 358 468.00 | 734 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 158.00 | -30 339.00 | | -44 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | -13 818.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 105 243.00 | 101 342.00 | | 105 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 798.00 | 46 214.00 | | 82 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 13 582.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 169.00 | 36 702.00 | | 50 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 749.00 | 120 179.00 | | 118 749.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 300.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 225.00 | 216 978.00 | | 253 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 468.00 | 318 320.00 | | 358 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 951.00 | 202 729.00 | | 220 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 054.00 | 26 587.00 | | 37 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 807.00 | | | 398 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 821.00 | | | 394 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 488.00 | 42 883.00 | | 331 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 363.00 | 42 883.00 | | 328 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 227 296.00 | | | 227 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 744.00 | 13 470.00 | 32 274.00 | 45 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VP Divers | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 293.00 | 296 432.00 | 861.00 | 297 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 225.00 | 220 951.00 | 32 274.00 | 253 225.00 |