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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 619.00 | 16 517.00 | 17 102.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 141.00 | 314 880.00 | 35 261.00 | 350 141.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 591.00 | 337 412.00 | 58 179.00 | 395 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 742.00 | | 420 742.00 | 420 742.00 |
BZ Autres créances | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
CF Disponibilités | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 931.00 | | 659 931.00 | 659 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 522.00 | 337 412.00 | 718 110.00 | 1 055 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 206 436.00 | 110 000.00 | | 206 436.00 |
DH Report à nouveau | | -40 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 664.00 | 136 694.00 | | 90 664.00 |
DL TOTAL (I) | 332 600.00 | 241 936.00 | | 332 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 601.00 | 33 003.00 | | 19 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 958.00 | 44 608.00 | | 84 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 811.00 | 87 565.00 | | 69 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 736.00 | 186 288.00 | | 207 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 228.00 | | |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 1 056.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 509.00 | 373 748.00 | | 385 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 110.00 | 615 685.00 | | 718 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 551.00 | 355 254.00 | | 378 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 396.00 | | 9 356.00 | 465 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 161.00 | 395 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 383 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | 2 890.00 | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 410.00 | | 6 350.00 | 456 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | 116.00 | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 914.00 | 20 498.00 | 79 000.00 | 395 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 2 890.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 789.00 | 17 608.00 | 79 000.00 | 392 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 420 742.00 | 420 742.00 | | 420 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 549.00 | 11 898.00 | 6 651.00 | 18 549.00 |
VI Groupe et associés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 818.00 | 516 002.00 | 5 816.00 | 521 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 202.00 | 378 551.00 | 6 651.00 | 385 202.00 |