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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AN Terrains | 4 970.00 | 50.00 | 4 920.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 619.00 | 30 758.00 | 52 861.00 | 83 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 643.00 | 238 745.00 | 57 898.00 | 296 643.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 689.00 | 275 567.00 | 123 122.00 | 398 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 878.00 | 1 047.00 | 414 831.00 | 415 878.00 |
BZ Autres créances | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CF Disponibilités | 496 302.00 | | 496 302.00 | 496 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 660.00 | 1 047.00 | 987 613.00 | 988 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 350.00 | 276 614.00 | 1 110 735.00 | 1 387 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 297 100.00 | 206 436.00 | | 297 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 416.00 | 90 664.00 | | 245 416.00 |
DL TOTAL (I) | 578 016.00 | 332 600.00 | | 578 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 221.00 | 19 601.00 | | 54 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 223.00 | 84 958.00 | | 57 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 801.00 | 69 811.00 | | 125 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 474.00 | 207 736.00 | | 295 474.00 |
EA Autres dettes | | 3 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 719.00 | 385 509.00 | | 532 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 735.00 | 718 110.00 | | 1 110 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 140.00 | 378 551.00 | | 498 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 1 052.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 591.00 | | 112 921.00 | 395 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 823.00 | 398 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 823.00 | 385 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 760.00 | | 111 295.00 | 383 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 1 626.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 412.00 | 32 466.00 | 94 311.00 | 337 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 397.00 | 32 466.00 | 94 311.00 | 331 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 474.00 | 295 474.00 | | 295 474.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 415 878.00 | 415 878.00 | | 415 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 581.00 | 19 003.00 | 34 578.00 | 53 581.00 |
VI Groupe et associés | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 800.00 | 492 358.00 | 7 442.00 | 499 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 719.00 | 498 140.00 | 34 578.00 | 532 719.00 |