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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 392.00 | 198.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 440.00 | 49 467.00 | 20 974.00 | 70 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 952.00 | 76 009.00 | 12 943.00 | 88 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 179.00 | 129 024.00 | 73 154.00 | 202 179.00 |
BT Marchandises | 537 931.00 | | 537 931.00 | 537 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 251 466.00 | | 251 466.00 | 251 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 129.00 | | 950 129.00 | 950 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 308.00 | 129 024.00 | 1 023 284.00 | 1 152 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 267.00 | 6 829.00 | | 8 267.00 |
DG Autres réserves | 516 004.00 | 488 680.00 | | 516 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 603.00 | 28 762.00 | | 101 603.00 |
DL TOTAL (I) | 725 874.00 | 624 271.00 | | 725 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 908.00 | 340 439.00 | | 226 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 17 929.00 | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 407.00 | 25 020.00 | | 49 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 409.00 | 396 587.00 | | 297 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 284.00 | 1 020 858.00 | | 1 023 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 409.00 | 396 587.00 | | 297 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 747.00 | 91 878.00 | 1 978 625.00 | 1 886 747.00 |
FG Production vendue services | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 225.00 | 91 878.00 | 2 023 104.00 | 1 931 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 470.00 | 8 073.00 | | 10 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 511.00 | 49 998.00 | | 55 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 418.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 600.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 6 018.00 | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | 5 585.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 749.00 | 4 638.00 | | 38 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 533.00 | 1 813 062.00 | | 2 074 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 930.00 | 1 784 300.00 | | 1 972 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 603.00 | 28 762.00 | | 101 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 965.00 | | 51 213.00 | 151 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 202 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 162 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 39 000.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 336.00 | | 12 213.00 | 151 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 921.00 | 13 103.00 | 1 000.00 | 116 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 154.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 684.00 | 12 949.00 | 1 000.00 | 116 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VI Groupe et associés | 226 908.00 | 226 908.00 | | 226 908.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 697.00 | 140 667.00 | 30.00 | 140 697.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 409.00 | 297 409.00 | | 297 409.00 |