| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 392.00 | 198.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 436.00 | 56 493.00 | 16 943.00 | 73 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 396.00 | 81 027.00 | 27 369.00 | 108 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 619.00 | 141 069.00 | 83 550.00 | 224 619.00 |
BT Marchandises | 554 655.00 | | 554 655.00 | 554 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 591.00 | | 157 591.00 | 157 591.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 583 295.00 | | 583 295.00 | 583 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 824.00 | | 1 326 824.00 | 1 326 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 443.00 | 141 069.00 | 1 410 374.00 | 1 551 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 267.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 874.00 | 516 004.00 | | 615 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 088.00 | 101 603.00 | | 142 088.00 |
DL TOTAL (I) | 867 962.00 | 725 874.00 | | 867 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 151.00 | 226 908.00 | | 469 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 21 095.00 | | 25 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | 49 407.00 | | 37 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 412.00 | 297 409.00 | | 542 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 374.00 | 1 023 284.00 | | 1 410 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 412.00 | 297 409.00 | | 542 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 685.00 | 72 585.00 | 2 191 270.00 | 2 118 685.00 |
FG Production vendue services | 54 752.00 | 2 591.00 | 57 343.00 | 54 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 436.00 | 75 176.00 | 2 248 612.00 | 2 173 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 845.00 | 4 440.00 | | 32 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 972.00 | 4 440.00 | | 30 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 032.00 | 38 749.00 | | 56 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 662.00 | 2 074 533.00 | | 2 304 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 574.00 | 1 972 930.00 | | 2 162 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 088.00 | 101 603.00 | | 142 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 179.00 | | 22 540.00 | 202 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 224 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 184 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 549.00 | | 22 540.00 | 162 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 024.00 | 12 096.00 | 51.00 | 129 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 633.00 | 12 096.00 | 51.00 | 128 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 469 151.00 | 469 151.00 | | 469 151.00 |
VP Divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 404.00 | 169 374.00 | 30.00 | 169 404.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 412.00 | 542 412.00 | | 542 412.00 |