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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 078.00 | 762.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 875.00 | 78 940.00 | 25 935.00 | 104 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 804.00 | 79 393.00 | 27 410.00 | 106 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 714.00 | 162 567.00 | 93 147.00 | 255 714.00 |
BT Marchandises | 1 182 532.00 | | 1 182 532.00 | 1 182 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 723.00 | | 228 723.00 | 228 723.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CF Disponibilités | 932 191.00 | | 932 191.00 | 932 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 713.00 | | 2 406 713.00 | 2 406 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 427.00 | 162 567.00 | 2 499 860.00 | 2 662 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 401.00 | 983 102.00 | | 1 289 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 531.00 | 316 299.00 | | 291 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 430.00 | 1 409 401.00 | | 1 697 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 518.00 | 535 348.00 | | 540 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 912.00 | 38 401.00 | | 192 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 98 567.00 | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 430.00 | 672 439.00 | | 802 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 860.00 | 2 081 840.00 | | 2 499 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 430.00 | 672 439.00 | | 802 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 204.00 | | 20 160.00 | 251 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 255 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 214 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 325.00 | | 20 160.00 | 210 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 879.00 | 20 263.00 | 12 574.00 | 154 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 417.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 218.00 | 19 846.00 | 12 574.00 | 154 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 912.00 | 192 912.00 | | 192 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 228 723.00 | 228 723.00 | | 228 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VI Groupe et associés | 540 518.00 | 540 518.00 | | 540 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VP Divers | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 728.00 | 252 698.00 | 30.00 | 252 728.00 |
VW T.V.A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 430.00 | 802 430.00 | | 802 430.00 |