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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 495.00 | 345.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 875.00 | 88 129.00 | 30 746.00 | 118 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 746.00 | 85 704.00 | 25 042.00 | 110 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 657.00 | 178 484.00 | 95 173.00 | 273 657.00 |
BT Marchandises | 1 252 526.00 | | 1 252 526.00 | 1 252 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 326.00 | | 205 326.00 | 205 326.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CF Disponibilités | 1 378 346.00 | | 1 378 346.00 | 1 378 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 085.00 | | 2 909 085.00 | 2 909 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 742.00 | 178 484.00 | 3 004 258.00 | 3 182 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 932.00 | 1 289 401.00 | | 1 560 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 243.00 | 291 531.00 | | 538 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 183.00 | 6 498.00 | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 359.00 | 1 697 430.00 | | 2 214 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 637.00 | 540 518.00 | | 552 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 739.00 | 192 912.00 | | 64 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 972.00 | 69 000.00 | | 167 972.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 900.00 | 802 430.00 | | 789 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 258.00 | 2 499 860.00 | | 3 004 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 900.00 | 802 430.00 | | 789 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 714.00 | | 19 062.00 | 255 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 273 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 232 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 835.00 | | 19 062.00 | 214 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 567.00 | 17 036.00 | 1 120.00 | 162 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 417.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 490.00 | 16 620.00 | 1 120.00 | 161 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VI Groupe et associés | 552 637.00 | 552 637.00 | | 552 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 951.00 | 238 921.00 | 30.00 | 238 951.00 |
VW T.V.A. | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 900.00 | 789 900.00 | | 789 900.00 |