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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 392.00 | 198.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 170.00 | 65 114.00 | 26 056.00 | 91 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 289.00 | 72 369.00 | 28 920.00 | 101 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 244.00 | 141 030.00 | 94 214.00 | 235 244.00 |
BT Marchandises | 948 241.00 | | 948 241.00 | 948 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 565.00 | | 209 565.00 | 209 565.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 394 548.00 | | 394 548.00 | 394 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 251.00 | | 1 649 251.00 | 1 649 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 495.00 | 141 030.00 | 1 743 465.00 | 1 884 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 747 962.00 | 615 874.00 | | 747 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 140.00 | 142 088.00 | | 245 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 102.00 | 867 962.00 | | 1 103 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 268.00 | 469 151.00 | | 520 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | 25 904.00 | | 53 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 230.00 | 37 957.00 | | 62 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 400.00 | | |
EA Autres dettes | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 362.00 | 542 412.00 | | 640 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 465.00 | 1 410 374.00 | | 1 743 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 362.00 | 542 412.00 | | 640 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 603.00 | 76 377.00 | 2 704 980.00 | 2 628 603.00 |
FG Production vendue services | 62 996.00 | 2 558.00 | 65 554.00 | 62 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 599.00 | 78 935.00 | 2 770 534.00 | 2 691 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 472.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 32 845.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 501.00 | 32 845.00 | | 15 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 824.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 49.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 873.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 502.00 | 30 972.00 | | 14 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 844.00 | 56 032.00 | | 87 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 677.00 | 2 304 662.00 | | 2 808 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 537.00 | 2 162 574.00 | | 2 563 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 140.00 | 142 088.00 | | 245 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 619.00 | | 27 532.00 | 224 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 907.00 | 235 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 907.00 | 195 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 989.00 | | 27 532.00 | 184 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 069.00 | 16 472.00 | 16 510.00 | 141 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 677.00 | 16 472.00 | 16 510.00 | 140 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 209 565.00 | 209 565.00 | | 209 565.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 520 268.00 | 520 268.00 | | 520 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 714.00 | 218 684.00 | 30.00 | 218 714.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 362.00 | 640 362.00 | | 640 362.00 |