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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 661.00 | 1 179.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 770.00 | 79 014.00 | 22 756.00 | 101 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 399.00 | 72 047.00 | 33 351.00 | 105 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 204.00 | 154 879.00 | 96 326.00 | 251 204.00 |
BT Marchandises | 1 344 998.00 | | 1 344 998.00 | 1 344 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 432 552.00 | | 432 552.00 | 432 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 515.00 | | 1 985 515.00 | 1 985 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 719.00 | 154 879.00 | 2 081 840.00 | 2 236 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 102.00 | 747 962.00 | | 983 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 299.00 | 245 140.00 | | 316 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 401.00 | 1 103 102.00 | | 1 409 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 348.00 | 520 268.00 | | 535 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 53 050.00 | | 38 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 567.00 | 62 230.00 | | 98 567.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 4 814.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 439.00 | 640 362.00 | | 672 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 840.00 | 1 743 465.00 | | 2 081 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 244.00 | | 23 404.00 | 235 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 444.00 | 251 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 210 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | 1 250.00 | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 615.00 | | 22 154.00 | 195 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 030.00 | 21 292.00 | 7 444.00 | 141 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 270.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 639.00 | 21 022.00 | 7 444.00 | 140 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 535 348.00 | 535 348.00 | | 535 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 995.00 | 168 965.00 | 30.00 | 168 995.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 439.00 | 672 439.00 | | 672 439.00 |