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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 17 586.00 | 10 632.00 | 28 218.00 |
AN Terrains | 332 287.00 | | 332 287.00 | 332 287.00 |
AP Constructions | 2 621 487.00 | 1 169 802.00 | 1 451 685.00 | 2 621 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 967.00 | 1 878 074.00 | 1 315 893.00 | 3 193 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 885.00 | 256 900.00 | 96 985.00 | 353 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 345 902.00 | 3 322 363.00 | 4 023 539.00 | 7 345 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 134.00 | 18 795.00 | 543 339.00 | 562 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 531 841.00 | 55 600.00 | 15 476 241.00 | 15 531 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 888.00 | | 2 113 888.00 | 2 113 888.00 |
BZ Autres créances | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
CF Disponibilités | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 373 402.00 | 74 395.00 | 18 299 007.00 | 18 373 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 719 304.00 | 3 396 758.00 | 22 322 546.00 | 25 719 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 540 000.00 | 14 540 000.00 | | 14 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 703.00 | 259 039.00 | | 309 703.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 953.00 | 383 354.00 | | 1 345 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 335.00 | 1 013 263.00 | | 1 151 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 581.00 | 72 607.00 | | 67 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 022 127.00 | 3 220 207.00 | | 3 022 127.00 |
DL TOTAL (I) | 20 437 997.00 | 19 489 769.00 | | 20 437 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 933 034.00 | 966 450.00 | | 933 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 034.00 | 966 450.00 | | 933 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 255.00 | 29 245.00 | | 32 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 869.00 | 966 330.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 699.00 | 1 187 314.00 | | 493 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 948.00 | 210 416.00 | | 276 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 896.00 | 49 500.00 | | 44 896.00 |
EA Autres dettes | 90 848.00 | 9 589.00 | | 90 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 515.00 | 2 452 395.00 | | 951 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 322 546.00 | 22 908 613.00 | | 22 322 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 255.00 | 29 245.00 | | 32 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 714.00 | | 183 714.00 | 183 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 687.00 | | 7 820 687.00 | 7 820 687.00 |
FM Production stockée | | | -242 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 396.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 630.00 | 25 263.00 | | 9 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 455.00 | 8 490.00 | | 14 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 560.00 | 306 673.00 | | 474 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 645.00 | 340 427.00 | | 498 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 407.00 | 41 793.00 | | 20 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 479.00 | 337 567.00 | | 276 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 368.00 | 379 360.00 | | 301 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 277.00 | -38 934.00 | | 197 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 209.00 | 448 721.00 | | 527 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 050.00 | 8 787 886.00 | | 8 143 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 715.00 | 7 774 622.00 | | 6 991 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 335.00 | 1 013 263.00 | | 1 151 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 118.00 | | 470 550.00 | 7 092 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 064.00 | 25 702.00 | 7 345 902.00 | 191 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 702.00 | 6 591 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 153 515.00 | | 463 872.00 | 6 153 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 246.00 | 290 338.00 | 21 220.00 | 3 053 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 808.00 | 288 189.00 | 21 220.00 | 3 037 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220 207.00 | 276 479.00 | 474 560.00 | 3 220 207.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 450.00 | 7 200.00 | 40 616.00 | 966 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 829.00 | 18 457.00 | 8 891.00 | 64 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 829.00 | 18 457.00 | 8 891.00 | 64 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251 486.00 | 302 136.00 | 524 067.00 | 4 251 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 657.00 | 49 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 479.00 | 474 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 699.00 | 493 699.00 | | 493 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 162.00 | 2 258 162.00 | 1 000.00 | 2 259 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 515.00 | 951 515.00 | | 951 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |