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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 21 066.00 | 7 152.00 | 28 218.00 |
AN Terrains | 332 287.00 | | 332 287.00 | 332 287.00 |
AP Constructions | 2 678 433.00 | 1 241 209.00 | 1 437 223.00 | 2 678 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447 475.00 | 2 065 604.00 | 1 381 871.00 | 3 447 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 988.00 | 286 288.00 | 203 701.00 | 489 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
AX Avances et acomptes | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826 161.00 | 3 614 167.00 | 4 211 994.00 | 7 826 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 029.00 | 14 709.00 | 465 321.00 | 480 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 443 358.00 | 55 600.00 | 16 387 758.00 | 16 443 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 825.00 | | 1 763 825.00 | 1 763 825.00 |
BZ Autres créances | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
CF Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 939 356.00 | 70 309.00 | 18 869 047.00 | 18 939 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 765 517.00 | 3 684 476.00 | 23 081 041.00 | 26 765 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 540 000.00 | 14 540 000.00 | | 14 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 270.00 | 309 703.00 | | 367 270.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 720.00 | 1 345 953.00 | | 2 439 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 308.00 | 1 151 335.00 | | 900 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 555.00 | 67 581.00 | | 73 555.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935 948.00 | 3 022 127.00 | | 2 935 948.00 |
DL TOTAL (I) | 21 258 100.00 | 20 437 997.00 | | 21 258 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 723.00 | 933 034.00 | | 932 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 723.00 | 933 034.00 | | 932 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 410.00 | 32 255.00 | | 8 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 063.00 | 12 869.00 | | 154 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 239.00 | 493 699.00 | | 506 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 185.00 | 276 948.00 | | 182 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 064.00 | 44 896.00 | | 24 064.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | 90 848.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 218.00 | 951 515.00 | | 890 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 081 041.00 | 22 322 546.00 | | 23 081 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 062 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 237 383.00 | |
FM Production stockée | | | 911 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 091.00 | 498 645.00 | | 600 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 611.00 | 301 368.00 | | 509 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 481.00 | 197 277.00 | | 90 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 531.00 | 527 209.00 | | 406 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 757.00 | 8 143 050.00 | | 8 775 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875 449.00 | 6 991 715.00 | | 7 875 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 308.00 | 1 151 335.00 | | 900 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 034.00 | 5 138.00 | 5 449.00 | 933 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 034.00 | 5 138.00 | 5 449.00 | 933 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 138.00 | 5 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 239.00 | 506 239.00 | | 506 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 825.00 | | | 1 763 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VP Divers | 201 853.00 | | | 201 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 912.00 | 1 995 912.00 | 1 000.00 | 1 996 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 218.00 | 890 218.00 | | 890 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |