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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 061.00 | 22 362.00 | 35 699.00 | 58 061.00 |
AN Terrains | 339 966.00 | 1 304.00 | 338 663.00 | 339 966.00 |
AP Constructions | 2 807 875.00 | 1 500 054.00 | 1 307 821.00 | 2 807 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 498.00 | 2 723 541.00 | 1 861 957.00 | 4 585 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 931.00 | 375 616.00 | 176 315.00 | 551 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 417.00 | | 172 417.00 | 172 417.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255 248.00 | 4 622 876.00 | 4 632 372.00 | 9 255 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 990.00 | 28 322.00 | 374 668.00 | 402 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 953 540.00 | 55 600.00 | 16 897 940.00 | 16 953 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 451.00 | 7 797.00 | 980 653.00 | 988 451.00 |
BZ Autres créances | 1 854 578.00 | | 1 854 578.00 | 1 854 578.00 |
CF Disponibilités | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 241 292.00 | 91 719.00 | 20 149 573.00 | 20 241 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 496 541.00 | 4 714 596.00 | 24 781 945.00 | 29 496 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 540 000.00 | 14 540 000.00 | | 14 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 601.00 | 441 897.00 | | 481 601.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 4 611 975.00 | 3 857 609.00 | | 4 611 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 727.00 | 794 070.00 | | 197 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 482.00 | 168 700.00 | | 149 482.00 |
DK Provisions réglementées | 3 223 049.00 | 2 860 010.00 | | 3 223 049.00 |
DL TOTAL (I) | 23 205 133.00 | 22 663 586.00 | | 23 205 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 943 711.00 | 939 923.00 | | 943 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 711.00 | 939 923.00 | | 943 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 212.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 014.00 | 515 143.00 | | 475 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 317.00 | 285 881.00 | | 152 317.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 12 662.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 101.00 | 813 898.00 | | 633 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 781 945.00 | 24 417 406.00 | | 24 781 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 761 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 005 830.00 | |
FM Production stockée | | | -498 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 317.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 814.00 | 550 272.00 | | 360 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 039.00 | 441 877.00 | | 691 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 225.00 | 108 395.00 | | -330 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 042.00 | 340 711.00 | | 82 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 723.00 | 7 640 746.00 | | 6 022 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 995.00 | 6 846 676.00 | | 5 824 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 727.00 | 794 070.00 | | 197 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 884.00 | | 855 876.00 | 8 859 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 512.00 | 9 255 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 270.00 | 783 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 242.00 | 8 471 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 218.00 | | 36 113.00 | 753 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105 666.00 | | 819 762.00 | 8 105 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 160.00 | 373 903.00 | 30 186.00 | 4 279 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 132.00 | 1 500.00 | 6 270.00 | 27 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 028.00 | 372 403.00 | 23 916.00 | 4 252 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860 010.00 | 669 416.00 | 306 378.00 | 2 860 010.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 923.00 | 11 295.00 | 7 507.00 | 939 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799 933.00 | 680 711.00 | 313 885.00 | 3 799 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 295.00 | 7 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 669 416.00 | 306 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 014.00 | 475 014.00 | | 475 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 988 451.00 | 988 451.00 | | 988 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 1 854 647.00 | 1 854 647.00 | | 1 854 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 204.00 | 142 204.00 | | 142 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 291.00 | 2 873 291.00 | 1 000.00 | 2 874 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 101.00 | 633 101.00 | | 633 101.00 |