| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 056.00 | 29 748.00 | 29 309.00 | 59 056.00 |
AN Terrains | 339 966.00 | 2 072.00 | 337 895.00 | 339 966.00 |
AP Constructions | 2 829 271.00 | 1 588 094.00 | 1 241 177.00 | 2 829 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 011 202.00 | 3 000 081.00 | 2 011 121.00 | 5 011 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 847.00 | 412 022.00 | 160 825.00 | 572 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 713.00 | | 236 713.00 | 236 713.00 |
AX Avances et acomptes | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917 145.00 | 5 032 016.00 | 4 885 128.00 | 9 917 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 106.00 | 33 842.00 | 462 264.00 | 496 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 536 290.00 | 55 600.00 | 17 480 690.00 | 17 536 290.00 |
BT Marchandises | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 981.00 | | 1 358 981.00 | 1 358 981.00 |
BZ Autres créances | 1 782 135.00 | | 1 782 135.00 | 1 782 135.00 |
CF Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 295 593.00 | 89 442.00 | 21 206 151.00 | 21 295 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 212 737.00 | 5 121 458.00 | 26 091 279.00 | 31 212 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 540 000.00 | 14 540 000.00 | | 14 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 487.00 | 481 601.00 | | 491 487.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 4 799 816.00 | 4 611 975.00 | | 4 799 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 368.00 | 197 727.00 | | 467 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 367.00 | 149 482.00 | | 133 367.00 |
DK Provisions réglementées | 3 438 900.00 | 3 223 049.00 | | 3 438 900.00 |
DL TOTAL (I) | 23 872 237.00 | 23 205 133.00 | | 23 872 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 187.00 | 943 711.00 | | 938 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 187.00 | 943 711.00 | | 938 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 962.00 | 338.00 | | 254 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 379.00 | 475 014.00 | | 600 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 000.00 | 142 204.00 | | 196 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 536.00 | 10 113.00 | | 146 536.00 |
EA Autres dettes | 82 978.00 | 5 432.00 | | 82 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 855.00 | 633 101.00 | | 1 280 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 091 279.00 | 24 781 945.00 | | 26 091 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 172.00 | | 331 172.00 | 331 172.00 |
FD Production vendue biens | 3 769 808.00 | 1 991 198.00 | 5 761 006.00 | 3 769 808.00 |
FG Production vendue services | 36 908.00 | 3 633.00 | 40 541.00 | 36 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 888.00 | 1 994 831.00 | 6 132 719.00 | 4 137 888.00 |
FM Production stockée | | | 582 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 14 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 184.00 | 27 218.00 | | 58 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 115.00 | 27 218.00 | | 16 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 804.00 | 306 378.00 | | 331 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 102.00 | 360 814.00 | | 406 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 505.00 | 19 126.00 | | 34 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 759.00 | 2 497.00 | | 7 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 654.00 | 669 416.00 | | 547 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 918.00 | 691 039.00 | | 589 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 815.00 | -330 225.00 | | -183 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 873.00 | 82 042.00 | | 169 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 210.00 | 6 022 722.00 | | 7 177 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 842.00 | 5 824 995.00 | | 6 709 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 368.00 | 197 727.00 | | 467 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 255 248.00 | | 821 897.00 | 9 255 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 9 917 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 9 132 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 061.00 | | 995.00 | 783 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 471 187.00 | | 820 902.00 | 8 471 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 876.00 | 414 381.00 | 5 241.00 | 4 622 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 362.00 | 7 385.00 | | 22 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 514.00 | 406 996.00 | 5 241.00 | 4 600 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 223 049.00 | 547 654.00 | 331 804.00 | 3 223 049.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 711.00 | 3 102.00 | 8 626.00 | 943 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 922.00 | 33 842.00 | 28 322.00 | 83 922.00 |
6T Sur comptes clients | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 719.00 | 33 842.00 | 36 119.00 | 91 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258 479.00 | 584 598.00 | 376 549.00 | 4 258 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 944.00 | 44 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 654.00 | 331 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 379.00 | 600 379.00 | | 600 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 981.00 | 1 358 981.00 | | 1 358 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VB T. V. A. | 134 172.00 | 134 172.00 | | 134 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 189.00 | 1 623 189.00 | | 1 623 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 962.00 | 254 962.00 | | 254 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 044.00 | 3 181 044.00 | 1 000.00 | 3 182 044.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 855.00 | 1 280 855.00 | | 1 280 855.00 |