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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 24 546.00 | 3 672.00 | 28 218.00 |
AN Terrains | 332 287.00 | | 332 287.00 | 332 287.00 |
AP Constructions | 2 692 504.00 | 1 327 382.00 | 1 365 122.00 | 2 692 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919 893.00 | 2 269 473.00 | 1 650 419.00 | 3 919 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 914.00 | 324 078.00 | 193 836.00 | 517 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 449 552.00 | 3 945 480.00 | 4 504 073.00 | 8 449 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 461.00 | 7 764.00 | 448 697.00 | 456 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 329 028.00 | 253 898.00 | 17 075 130.00 | 17 329 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 782.00 | | 616 782.00 | 616 782.00 |
BZ Autres créances | 899 925.00 | | 899 925.00 | 899 925.00 |
CF Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 355 864.00 | 261 662.00 | 19 094 202.00 | 19 355 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 805 417.00 | 4 207 142.00 | 23 598 275.00 | 27 805 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 540 000.00 | 14 540 000.00 | | 14 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 286.00 | 367 270.00 | | 412 286.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 3 295 013.00 | 2 439 720.00 | | 3 295 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 207.00 | 900 308.00 | | 592 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 939.00 | 73 555.00 | | 189 939.00 |
DK Provisions réglementées | 2 932 037.00 | 2 935 948.00 | | 2 932 037.00 |
DL TOTAL (I) | 21 962 781.00 | 21 258 100.00 | | 21 962 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 379.00 | 932 723.00 | | 936 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 379.00 | 932 723.00 | | 936 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 8 410.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 346.00 | 506 239.00 | | 416 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 005.00 | 206 249.00 | | 277 005.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 15 257.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 115.00 | 890 218.00 | | 699 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 598 275.00 | 23 081 041.00 | | 23 598 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 974 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 142 384.00 | |
FM Production stockée | | | 885 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 544 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 720.00 | 600 091.00 | | 476 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 977.00 | 509 611.00 | | 424 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 742.00 | 90 481.00 | | 51 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 693.00 | 406 531.00 | | 221 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 444.00 | 8 775 757.00 | | 7 540 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 237.00 | 7 875 449.00 | | 6 948 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 207.00 | 900 308.00 | | 592 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924 205.00 | 74 647.00 | 34 688.00 | 924 205.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 723.00 | 15 213.00 | 11 557.00 | 932 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 309.00 | 198 298.00 | 6 945.00 | 70 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 309.00 | 198 298.00 | 6 945.00 | 70 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 032.00 | 213 511.00 | 18 502.00 | 1 003 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 511.00 | 18 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 393.00 | 419 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 346.00 | 416 346.00 | | 416 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 782.00 | 616 782.00 | | 616 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VP Divers | 899 995.00 | 899 995.00 | | 899 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 847.00 | 194 847.00 | | 194 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 263.00 | 1 556 263.00 | 1 000.00 | 1 557 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 115.00 | 699 115.00 | | 699 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |