| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 27 132.00 | 1 086.00 | 28 218.00 |
AN Terrains | 339 966.00 | 536.00 | 339 431.00 | 339 966.00 |
AP Constructions | 2 727 244.00 | 1 413 382.00 | 1 313 862.00 | 2 727 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037 503.00 | 2 479 300.00 | 1 558 204.00 | 4 037 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 706.00 | 358 811.00 | 188 895.00 | 547 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 046.00 | | 416 046.00 | 416 046.00 |
AX Avances et acomptes | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 859 884.00 | 4 279 160.00 | 4 580 724.00 | 8 859 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 257.00 | 15 998.00 | 383 259.00 | 399 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 452 337.00 | 55 600.00 | 17 396 737.00 | 17 452 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 285.00 | | 1 561 285.00 | 1 561 285.00 |
BZ Autres créances | 454 679.00 | | 454 679.00 | 454 679.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 908 280.00 | 71 598.00 | 19 836 682.00 | 19 908 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 768 164.00 | 4 350 757.00 | 24 417 406.00 | 28 768 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 540 000.00 | 14 540 000.00 | | 14 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 897.00 | 412 286.00 | | 441 897.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 3 857 609.00 | 3 295 013.00 | | 3 857 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 070.00 | 592 207.00 | | 794 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 700.00 | 189 939.00 | | 168 700.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860 010.00 | 2 932 037.00 | | 2 860 010.00 |
DL TOTAL (I) | 22 663 586.00 | 21 962 781.00 | | 22 663 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 923.00 | 936 379.00 | | 939 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 923.00 | 936 379.00 | | 939 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 3 375.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 143.00 | 416 346.00 | | 515 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 931.00 | 194 847.00 | | 280 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 82 158.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | 2 389.00 | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 898.00 | 699 115.00 | | 813 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 417 406.00 | 23 598 275.00 | | 24 417 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 436 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 745 732.00 | |
FM Production stockée | | | 123 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 272.00 | 476 720.00 | | 550 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 877.00 | 424 977.00 | | 441 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 395.00 | 51 742.00 | | 108 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 711.00 | 221 693.00 | | 340 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 746.00 | 7 540 444.00 | | 7 640 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 676.00 | 6 948 237.00 | | 6 846 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 070.00 | 592 207.00 | | 794 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 480.00 | 340 486.00 | 6 806.00 | 3 945 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546.00 | 2 586.00 | | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 933.00 | 337 900.00 | 6 806.00 | 3 920 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 932 037.00 | 409 340.00 | 481 367.00 | 2 932 037.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 379.00 | 9 426.00 | 5 882.00 | 936 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 662.00 | 8 234.00 | 198 298.00 | 261 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130 078.00 | 427 000.00 | 685 547.00 | 4 130 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 660.00 | 204 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 143.00 | 515 143.00 | | 515 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 932.00 | 280 932.00 | | 280 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 285.00 | 1 561 285.00 | | 1 561 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 749.00 | 454 749.00 | | 454 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 729.00 | 2 040 729.00 | 1 000.00 | 2 041 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 898.00 | 813 898.00 | | 813 898.00 |