| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 523.00 | 529 199.00 | 397 324.00 | 926 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 966.00 | 566 564.00 | 457 401.00 | 1 023 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 278.00 | 493 278.00 | | 493 278.00 |
BT Marchandises | 96 550.00 | 96 542.00 | 8.00 | 96 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 081.00 | 30 913.00 | 4 420 168.00 | 4 451 081.00 |
BZ Autres créances | 1 024 096.00 | | 1 024 096.00 | 1 024 096.00 |
CF Disponibilités | 789 974.00 | | 789 974.00 | 789 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 463.00 | | 390 463.00 | 390 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 899.00 | 620 733.00 | 6 626 166.00 | 7 246 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 865.00 | 1 187 298.00 | 7 083 567.00 | 8 270 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 045.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 449.00 | 718 463.00 | | 1 342 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 865.00 | 635 941.00 | | 632 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 313.00 | 1 892 449.00 | | 2 525 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 149.00 | 156 822.00 | | 179 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 149.00 | 156 822.00 | | 179 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 235.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 614 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 081.00 | 2 319 625.00 | | 2 746 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 113.00 | 836 440.00 | | 898 113.00 |
EA Autres dettes | 387 841.00 | 253 834.00 | | 387 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 810.00 | 74 178.00 | | 346 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 104.00 | 4 099 052.00 | | 4 379 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 567.00 | 6 148 323.00 | | 7 083 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 726 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 594 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 321 185.00 | |
FM Production stockée | | | 85 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 899 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 488 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 327.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 947 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 327.00 | 614 763.00 | | 57 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 327.00 | 630 077.00 | | 57 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -630 077.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 357.00 | 312 043.00 | | 312 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 956 833.00 | 19 006 705.00 | | 22 956 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 323 969.00 | 18 370 764.00 | | 22 323 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 865.00 | 635 941.00 | | 632 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 822.00 | 22 327.00 | | 156 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 822.00 | 22 327.00 | | 156 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 081.00 | 2 746 081.00 | | 2 746 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 841.00 | 387 841.00 | | 387 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 810.00 | 346 810.00 | | 346 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 463.00 | | | 390 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 717.00 | 5 865 639.00 | 60 077.00 | 5 925 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 104.00 | 4 379 104.00 | | 4 379 104.00 |