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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 091.00 | 702 177.00 | 369 915.00 | 1 072 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 294.00 | 731 137.00 | 438 158.00 | 1 169 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 012.00 | 651 012.00 | | 651 012.00 |
BT Marchandises | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 315.00 | 15 610.00 | 5 240 705.00 | 5 256 315.00 |
BZ Autres créances | 519 148.00 | | 519 148.00 | 519 148.00 |
CF Disponibilités | 1 317 261.00 | | 1 317 261.00 | 1 317 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 063.00 | 787 378.00 | 7 230 685.00 | 8 018 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 357.00 | 1 518 515.00 | 7 668 843.00 | 9 187 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 446.00 | 1 475 313.00 | | 1 627 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 306.00 | 652 132.00 | | 321 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 752.00 | 2 677 446.00 | | 2 498 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 197.00 | 224 502.00 | | 250 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 197.00 | 224 502.00 | | 250 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 190.00 | 2 075 148.00 | | 3 214 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 203.00 | 1 002 494.00 | | 1 410 203.00 |
EA Autres dettes | 259 901.00 | 96 319.00 | | 259 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 599.00 | 22 398.00 | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 893.00 | 3 196 677.00 | | 4 919 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 842.00 | 6 098 625.00 | | 7 668 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 893.00 | 3 196 677.00 | | 4 919 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 440 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 509 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 950 456.00 | |
FM Production stockée | | | 58 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 707 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 327 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 160 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 427.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 060.00 | 3 427.00 | | 15 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 025.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 025.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 610.00 | 1 402.00 | | 14 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 175.00 | 325 536.00 | | 162 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 723 058.00 | 24 793 763.00 | | 26 723 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 401 752.00 | 24 141 630.00 | | 26 401 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 306.00 | 652 132.00 | | 321 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 485.00 | | 55 088.00 | 1 164 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 279.00 | 1 169 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 279.00 | 1 099 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 904.00 | | 53 096.00 | 1 096 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 251.00 | | 1 992.00 | 66 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 128.00 | 117 287.00 | 50 279.00 | 664 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 798.00 | 117 287.00 | 50 279.00 | 662 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 502.00 | 25 695.00 | | 224 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 502.00 | 25 695.00 | | 224 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 190.00 | 3 214 190.00 | | 3 214 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 901.00 | 259 901.00 | | 259 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 256 315.00 | 5 256 315.00 | | 5 256 315.00 |
VP Divers | 519 148.00 | 519 148.00 | | 519 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410 203.00 | 1 410 203.00 | | 1 410 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 263.00 | 5 885 020.00 | 68 243.00 | 5 953 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 893.00 | 4 919 893.00 | | 4 919 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |