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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 902.00 | 651 182.00 | 89 720.00 | 740 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 577.00 | 939 897.00 | 282 680.00 | 1 222 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 906.00 | 1 592 409.00 | 450 498.00 | 2 042 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 513.00 | 8 077.00 | 3 526 436.00 | 3 534 513.00 |
BZ Autres créances | 184 222.00 | | 184 222.00 | 184 222.00 |
CF Disponibilités | 2 353 067.00 | | 2 353 067.00 | 2 353 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 108.00 | 8 077.00 | 6 228 031.00 | 6 236 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 014.00 | 1 600 485.00 | 6 678 529.00 | 8 279 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 948 752.00 | 948 752.00 | | 948 752.00 |
DH Report à nouveau | 745 519.00 | | | 745 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 697.00 | 745 519.00 | | 53 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 968.00 | 2 244 271.00 | | 2 297 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 600.00 | 296 826.00 | | 433 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 600.00 | 296 825.00 | | 433 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 586.00 | 2 901 812.00 | | 2 839 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 205.00 | 1 104 994.00 | | 923 205.00 |
EA Autres dettes | 158 487.00 | 62 487.00 | | 158 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 682.00 | 23 026.00 | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 961.00 | 4 092 319.00 | | 3 946 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 529.00 | 6 633 415.00 | | 6 678 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 961.00 | 4 092 319.00 | | 3 946 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 678 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 058 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 736 476.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 746 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 874 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 623 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 2 849.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 2 849.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 24 593.00 | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 24 593.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | -21 744.00 | | -4 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 211.00 | 120 951.00 | | 19 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 978.00 | 401 868.00 | | 41 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 749 504.00 | 27 225 346.00 | | 20 749 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695 807.00 | 26 479 827.00 | | 20 695 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 697.00 | 745 519.00 | | 53 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 435.00 | | 135 491.00 | 1 966 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 019.00 | 78 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 019.00 | 2 042 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 093.00 | | 67 386.00 | 1 896 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 012.00 | | 68 105.00 | 69 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 191.00 | 204 217.00 | | 1 388 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 861.00 | 204 217.00 | | 1 386 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 825.00 | 136 775.00 | | 296 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 586.00 | 2 839 586.00 | | 2 839 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 205.00 | 923 205.00 | | 923 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 487.00 | 158 487.00 | | 158 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 513.00 | 3 534 513.00 | | 3 534 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 222.00 | 184 222.00 | | 184 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 733.00 | 3 870 635.00 | 78 098.00 | 3 948 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 961.00 | 3 946 961.00 | | 3 946 961.00 |