| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 212.00 | 566 808.00 | 164 403.00 | 731 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 881.00 | 820 053.00 | 344 828.00 | 1 164 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 435.00 | 1 388 191.00 | 578 244.00 | 1 966 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 599.00 | 16 166.00 | 4 400 433.00 | 4 416 599.00 |
BZ Autres créances | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
CF Disponibilités | 1 369 416.00 | | 1 369 416.00 | 1 369 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 338.00 | 16 166.00 | 6 055 172.00 | 6 071 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 773.00 | 1 404 357.00 | 6 633 415.00 | 8 037 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 948 752.00 | 1 627 446.00 | | 948 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 519.00 | 321 306.00 | | 745 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 271.00 | 2 498 752.00 | | 2 244 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 826.00 | 250 197.00 | | 296 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 825.00 | 250 197.00 | | 296 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 812.00 | 3 214 190.00 | | 2 901 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 994.00 | 1 410 203.00 | | 1 104 994.00 |
EA Autres dettes | 62 487.00 | 259 901.00 | | 62 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 026.00 | 35 599.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 319.00 | 4 919 893.00 | | 4 092 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 415.00 | 7 668 842.00 | | 6 633 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 319.00 | 4 919 893.00 | | 4 092 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 879 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 509 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 388 687.00 | |
FM Production stockée | | | -651 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 699 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 220 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 686 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 928 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 9 060.00 | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 15 060.00 | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 593.00 | 450.00 | | 24 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 593.00 | 450.00 | | 24 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 744.00 | 14 610.00 | | -21 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 951.00 | 74 616.00 | | 120 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 868.00 | 162 175.00 | | 401 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 225 346.00 | 26 723 058.00 | | 27 225 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 479 827.00 | 26 401 752.00 | | 26 479 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 519.00 | 321 308.00 | | 745 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 294.00 | | 805 903.00 | 1 169 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 1 966 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 1 896 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 721.00 | | 805 134.00 | 1 099 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 243.00 | | 769.00 | 68 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 137.00 | 665 817.00 | 8 762.00 | 731 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 807.00 | 665 817.00 | 8 762.00 | 729 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 197.00 | 46 628.00 | | 250 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 197.00 | 46 628.00 | | 250 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 812.00 | 2 901 812.00 | | 2 901 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 994.00 | 1 104 994.00 | | 1 104 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 599.00 | 4 416 599.00 | | 4 416 599.00 |
VP Divers | 123 975.00 | 123 975.00 | | 123 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 240.00 | 4 676 228.00 | 69 012.00 | 4 745 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 318.00 | 4 092 319.00 | | 4 092 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |