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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 274.00 | 635 168.00 | 434 106.00 | 1 069 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 485.00 | 664 128.00 | 500 357.00 | 1 164 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 234.00 | 592 234.00 | | 592 234.00 |
BT Marchandises | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620 004.00 | 16 038.00 | 4 603 966.00 | 4 620 004.00 |
BZ Autres créances | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
CF Disponibilités | 726 601.00 | | 726 601.00 | 726 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 455.00 | 713 187.00 | 5 598 268.00 | 6 311 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 940.00 | 1 377 315.00 | 6 098 625.00 | 7 475 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 313.00 | 1 342 449.00 | | 1 475 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 132.00 | 632 865.00 | | 652 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 446.00 | 2 525 313.00 | | 2 677 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 502.00 | 179 149.00 | | 224 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 502.00 | 179 149.00 | | 224 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 259.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 148.00 | 2 746 081.00 | | 2 075 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 494.00 | 898 113.00 | | 1 002 494.00 |
EA Autres dettes | 96 319.00 | 387 841.00 | | 96 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 398.00 | 346 810.00 | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 677.00 | 4 379 104.00 | | 3 196 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 625.00 | 7 083 567.00 | | 6 098 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 677.00 | 4 379 104.00 | | 3 196 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 259.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 854 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 229 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 030 646.00 | 3 053 567.00 | 24 084 213.00 | 21 030 646.00 |
FM Production stockée | | | 98 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 790 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 709 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 353.00 | |
GE Autres charges | | | 15 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 803 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | 56 810.00 | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 57 327.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 57 327.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -516.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 536.00 | 312 357.00 | | 325 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 793 763.00 | 22 956 833.00 | | 24 793 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 141 630.00 | 22 323 969.00 | | 24 141 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 132.00 | 632 865.00 | | 652 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 966.00 | | | 1 023 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 558.00 | | | 962 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 564.00 | 106 584.00 | 9 021.00 | 566 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 234.00 | 106 584.00 | 9 021.00 | 565 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 149.00 | 45 353.00 | | 179 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 822.00 | 45 353.00 | | 156 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 148.00 | 2 075 148.00 | | 2 075 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 004.00 | | | 4 620 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VP Divers | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 494.00 | 1 002 494.00 | | 1 002 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 648.00 | 4 884 397.00 | 66 251.00 | 4 950 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 677.00 | 3 196 677.00 | | 3 196 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |