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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 148.00 | 598.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 817.00 | 706 815.00 | 69 001.00 | 775 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 112.00 | 940 680.00 | 220 432.00 | 1 161 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 708.00 | 1 647 645.00 | 370 063.00 | 2 017 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 753.00 | 8 111.00 | 3 410 642.00 | 3 418 753.00 |
BZ Autres créances | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 1 040 670.00 | | 1 040 670.00 | 1 040 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 126.00 | 8 111.00 | 4 609 015.00 | 4 617 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 835.00 | 1 655 756.00 | 4 979 078.00 | 6 634 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 747 968.00 | | | 747 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 269.00 | | | 1 447 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 542.00 | | | 377 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 542.00 | | | 377 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 685.00 | | | 1 887 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 022.00 | | | 982 022.00 |
EA Autres dettes | 259 939.00 | | | 259 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 267.00 | | | 3 154 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 078.00 | | | 4 979 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 267.00 | | | 3 154 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 660 528.00 | 2 897 033.00 | 22 557 561.00 | 19 660 528.00 |
FG Production vendue services | 946 976.00 | 277 521.00 | 1 224 497.00 | 946 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 607 504.00 | 3 174 554.00 | 23 782 059.00 | 20 607 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 941 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 023 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 705 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 945 025.00 | | | 23 945 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 795 723.00 | | | 23 795 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 906.00 | | 84 798.00 | 2 042 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 80 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 996.00 | 2 017 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 481.00 | 1 936 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 747.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 478.00 | | 81 933.00 | 1 963 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 097.00 | | 2 118.00 | 78 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 408.00 | 165 048.00 | 109 811.00 | 1 592 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 148.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 078.00 | 164 899.00 | 108 481.00 | 1 591 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 600.00 | | 56 058.00 | 433 600.00 |
6T Sur comptes clients | 8 076.00 | 1 486.00 | 1 451.00 | 8 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 076.00 | 1 486.00 | 1 451.00 | 8 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 676.00 | 1 486.00 | 57 509.00 | 441 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | 57 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 686.00 | 1 887 686.00 | | 1 887 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 023.00 | 982 023.00 | | 982 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 754.00 | 3 418 754.00 | | 3 418 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 520.00 | 3 573 488.00 | 80 031.00 | 3 653 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 268.00 | 3 154 268.00 | | 3 154 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
ST Autres comptes | 582 632.00 | | | 582 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 315.00 | | | 476 315.00 |
YT Sous‐traitance | 519 825.00 | | | 519 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 127 138.00 | | | 4 127 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 732 188.00 | | | 3 732 188.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 870.00 | | | 1 716 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |