| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 941 767.00 | | 3 941 767.00 | 3 941 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 16 561.00 | 10 418.00 | 26 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 619.00 | 17 196.00 | 4 041 423.00 | 4 058 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 758.00 | | 370 758.00 | 370 758.00 |
BZ Autres créances | 1 550 264.00 | | 1 550 264.00 | 1 550 264.00 |
CF Disponibilités | 918 547.00 | | 918 547.00 | 918 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 373.00 | | 2 857 373.00 | 2 857 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 993.00 | 17 196.00 | 6 898 797.00 | 6 915 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 4 717 243.00 | 3 938 396.00 | | 4 717 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 504.00 | 778 846.00 | | 1 190 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 670.00 | 4 733 165.00 | | 5 923 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 839.00 | 234 201.00 | | 361 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 58 440.00 | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 857.00 | 5 651.00 | | 133 857.00 |
EA Autres dettes | 429 505.00 | 266 119.00 | | 429 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 126.00 | 564 412.00 | | 975 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 797.00 | 5 297 578.00 | | 6 898 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 126.00 | 564 412.00 | | 975 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 442 229.00 | | 11 442 229.00 | 11 442 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 554 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 208.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -208.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 138.00 | 343 731.00 | | 554 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 569 382.00 | 11 126 932.00 | | 11 569 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 878.00 | 10 348 086.00 | | 10 378 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 504.00 | 778 846.00 | | 1 190 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 173.00 | | 6 447.00 | 4 052 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 058 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942 402.00 | | | 3 942 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | | 6 447.00 | 20 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406.00 | 6 790.00 | | 10 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | 6 790.00 | | 9 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 506.00 | 429 506.00 | | 429 506.00 |
UX Autres créances clients | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 925.00 | | | 1 339 925.00 |
VI Groupe et associés | 361 840.00 | 361 840.00 | | 361 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 826.00 | 1 938 826.00 | | 1 938 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 127.00 | 975 127.00 | | 975 127.00 |