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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 941 767.00 | | 3 941 767.00 | 3 941 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 16 734.00 | 20 051.00 | 36 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 425.00 | 17 369.00 | 4 051 056.00 | 4 068 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 192.00 | | 282 192.00 | 282 192.00 |
BZ Autres créances | 1 541 742.00 | | 1 541 742.00 | 1 541 742.00 |
CF Disponibilités | 1 064 135.00 | | 1 064 135.00 | 1 064 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 147.00 | | 2 894 147.00 | 2 894 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 573.00 | 17 369.00 | 6 945 203.00 | 6 962 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 4 717 243.00 | 4 717 243.00 | | 4 717 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 624.00 | 1 089 623.00 | | 1 262 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 789.00 | 5 822 789.00 | | 5 995 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 082.00 | 439 660.00 | | 594 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 66 627.00 | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | 3 061.00 | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | 310 018.00 | 186 877.00 | | 310 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 413.00 | 696 225.00 | | 949 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 203.00 | 6 519 015.00 | | 6 945 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 413.00 | 696 225.00 | | 949 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 082.00 | | | 594 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 378 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 378 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 368 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 2 697.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -2 697.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 930.00 | 501 431.00 | | 547 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 571.00 | 11 642 410.00 | | 12 548 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 947.00 | 10 552 786.00 | | 11 285 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 624.00 | 1 089 623.00 | | 1 262 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 461.00 | | 15 222.00 | 4 071 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 257.00 | 4 068 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 257.00 | 36 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942 402.00 | | | 3 942 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 821.00 | | 15 222.00 | 39 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 122.00 | 11 505.00 | 18 257.00 | 24 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 487.00 | 11 505.00 | 18 257.00 | 23 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 282 193.00 | 282 193.00 | | 282 193.00 |