| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 941 767.00 | | 3 941 767.00 | 3 941 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 081.00 | 28 102.00 | 18 979.00 | 47 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 086.00 | 28 102.00 | 4 049 984.00 | 4 078 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 696.00 | 60 789.00 | 276 907.00 | 337 696.00 |
BZ Autres créances | 1 130 157.00 | | 1 130 157.00 | 1 130 157.00 |
CF Disponibilités | 984 879.00 | | 984 879.00 | 984 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 376.00 | 60 789.00 | 2 405 587.00 | 2 466 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 462.00 | 88 891.00 | 6 455 571.00 | 6 544 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 1 261.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 4 717 243.00 | 4 717 243.00 | | 4 717 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 260.00 | 1 262 624.00 | | 932 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 426.00 | 5 995 789.00 | | 5 665 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 906.00 | 594 082.00 | | 538 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 32 407.00 | | 21 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467.00 | 12 840.00 | | 7 467.00 |
EA Autres dettes | 222 042.00 | 310 018.00 | | 222 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 146.00 | 949 413.00 | | 790 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 571.00 | 6 945 203.00 | | 6 455 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 146.00 | 949 413.00 | | 790 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 170 342.00 | | 13 170 342.00 | 13 170 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 342.00 | | 13 170 342.00 | 13 170 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 254 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 372 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 789.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 218 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -1 382.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 103.00 | 547 930.00 | | 397 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 197.00 | 12 548 571.00 | | 13 280 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 347 937.00 | 11 285 947.00 | | 12 347 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 260.00 | 1 262 624.00 | | 932 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 645.00 | | | 676 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 426.00 | | 12 796.00 | 4 068 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 4 078 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 3 941 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 47 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942 402.00 | | | 3 942 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | | 12 796.00 | 36 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 13 867.00 | 3 135.00 | 17 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 13 867.00 | 2 500.00 | 16 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 042.00 | 222 042.00 | | 222 042.00 |
UX Autres créances clients | 337 696.00 | 337 696.00 | | 337 696.00 |
VC Groupe et associés | 855 469.00 | 855 469.00 | | 855 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 538 906.00 | 538 906.00 | | 538 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 688.00 | 274 688.00 | | 274 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 497.00 | 1 481 497.00 | | 1 481 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 146.00 | 790 146.00 | | 790 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 879.00 | | | 248 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
ST Autres comptes | 2 013 008.00 | | | 2 013 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 950.00 | | | 398 950.00 |
YT Sous‐traitance | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 835.00 | | | 356 835.00 |
ZE Dividendes | 1 262 624.00 | | | 1 262 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 689 964.00 | | | 2 689 964.00 |