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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 941 767.00 | | 3 941 767.00 | 3 941 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 820.00 | 23 486.00 | 16 334.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 460.00 | 24 121.00 | 4 047 339.00 | 4 071 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 359.00 | 104 127.00 | 225 231.00 | 329 359.00 |
BZ Autres créances | 1 562 389.00 | | 1 562 389.00 | 1 562 389.00 |
CF Disponibilités | 671 016.00 | | 671 016.00 | 671 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 802.00 | 104 127.00 | 2 471 675.00 | 2 575 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 263.00 | 128 248.00 | 6 519 015.00 | 6 647 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 4 717 243.00 | 4 717 243.00 | | 4 717 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 623.00 | 1 190 504.00 | | 1 089 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 789.00 | 5 923 670.00 | | 5 822 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 660.00 | 361 839.00 | | 439 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 49 924.00 | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 133 857.00 | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 186 877.00 | 429 505.00 | | 186 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 225.00 | 975 126.00 | | 696 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 015.00 | 6 898 797.00 | | 6 519 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 225.00 | 975 127.00 | | 696 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 562 674.00 | | 11 562 674.00 | 11 562 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 674.00 | | 11 562 674.00 | 11 562 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 622 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 127.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 887 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 60.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -60.00 | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 431.00 | 554 138.00 | | 501 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 642 410.00 | 11 569 382.00 | | 11 642 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 786.00 | 10 378 878.00 | | 10 552 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 623.00 | 1 190 504.00 | | 1 089 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 620.00 | | 14 521.00 | 4 058 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 4 071 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 39 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942 402.00 | | | 3 942 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | 14 521.00 | 26 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196.00 | 8 605.00 | 1 680.00 | 17 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 561.00 | 8 605.00 | 1 680.00 | 16 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 104 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 877.00 | 186 877.00 | | 186 877.00 |
UX Autres créances clients | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 756.00 | | | 1 393 756.00 |
VI Groupe et associés | 439 660.00 | 439 660.00 | | 439 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 787.00 | 1 904 787.00 | | 1 904 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 226.00 | 696 226.00 | | 696 226.00 |